«Метінвест» розрахувався з боргами: погашено облігації на $428 млн

Група “Метінвест” повідомила про повне та своєчасне погашення облігацій із терміном виплати у 2026 році. Йдеться про боргові папери на суму близько $428 млн із купонною ставкою 8,5% річних.

У компанії підкреслили, що зобов’язання виконані в повному обсязі та в установлені строки. За словами генерального директора Юрія Риженкова, виплату забезпечено за рахунок власного грошового потоку, зокрема завдяки оптимізації оборотного капіталу.

Це вже третій випуск облігацій, який група повністю погасила. Загальний обсяг виплат за борговими інструментами перевищив $1 млрд, що свідчить про здатність компанії обслуговувати борг навіть в умовах складної ринкової кон’юнктури.

Станом на сьогодні борговий портфель «Метінвесту» включає облігації на близько $332 млн із погашенням у 2027 році під 7,65% річних, а також $500 млн із погашенням у 2029 році під 7,75%. У компанії не виключають можливості залучення нового фінансування на ринках боргового капіталу — залежно від потреб і ринкових умов.

Раніше група вела переговори з інвесторами щодо продовження строків погашення цього та інших випусків облігацій, однак домовленостей досягти не вдалося. Після цього компанія заявила про намір розглядати альтернативні варіанти, зокрема ринкове рефінансування.

Фінансові показники за 2025 рік залишаються під тиском: консолідований виторг скоротився на 6% — до $7,24 млрд, EBITDA знизилася на 24% — до $765 млн, а маржинальність — до близько 18%. Водночас операційний прибуток склав $319 млн проти збитку роком раніше, що частково пояснюється скороченням втрат від знецінення активів.

Попри складні умови, своєчасне погашення облігацій демонструє, що компанія зберігає контроль над ліквідністю та здатність виконувати зобов’язання перед інвесторами, що є критичним сигналом для ринку боргового капіталу.