USD = 43.193
Стрічка новин
Деталі
- Виторг групи за цей період зменшився на 7%, до $5,473 млрд, при цьому частка металургійного сегмента становила 69% (9 міс-2024 – 63%), гірничодобувного – 31% (37%). Певну компенсацію негативних факторів забезпечило зростання продажів сталевої продукції та окатишів, зниження транспортних витрат, покращення результатів спільних підприємств та зниження вартості сировини завдяки дешевшому слябу, вугіллю та коксів. Консолідована рентабельність EBITDA склала 10%, що на 4 в.п. менше ніж роком раніше.
- Серед ключових впливових факторів – призупинення роботи «Покровськвугілля», коригування в ланцюжку поставок сталі без скорочення обсягів виробництва, підвищена маржинальність металургійного сегмента завдяки вертикальній інтеграції, затримки з відшкодуванням ПДВ та зміни в моделі експортної торгівлі.
- Станом на 30 вересня 2025 року загальний борг групи знизився на 11% – до $1,514 млрд, чистий борг – на 16%, до $1,214 млрд, що довело співвідношення чистого боргу до EBITDA до 1,7x. У червні 2025 року група повністю погасила свої облігації, деноміновані в євро.
- Операційний грошовий потік за 9 місяців склав $386 млн. Відтік оборотного капіталу був зумовлений насамперед зростанням запасів через закупівлі вугілля та збільшення перевалки. Податок на прибуток підприємств знизився на 25%, до $60 млн, виплачені відсотки – на 8%, до $97 млн.
- Інвестиційний грошовий потік на придбання основних засобів і нематеріальних активів склав $147 млн, чисті виплати за боргами – $220 млн, включно з викупом облігацій. Дивіденди спільного підприємства «Запоріжсталь» склали $41 млн. На кінець 2025 року консолідовані грошові кошти групи оцінювались приблизно у $375 млн.
- У липні 2025 року Metinvest забезпечив 11,5-річну кредитну лінію на €23,6 млн для фінансування обладнання проєкту згущення відходів Північного ГЗК, забезпечену фінським агентством Finnvera.
Контекст
У 2024 році консолідований чистий збиток Metinvest зріс у шість разів – до $1,152 млрд, при незначному зростанні виторгу до $8,050 млрд, а EBITDA – до $957 млн. Металургійний сегмент заробив $4,824 млрд, гірничодобувний – $3,226 млрд. Скоригована EBITDA металургійного дивізіону склала $289 млн, гірничодобувного – $768 млн, операційний збиток групи – $938 млн, тоді як вільні грошові кошти зросли до $657 млн.
Група «Метінвест» є вертикально інтегованим холдингом з підприємствами в Україні (Донецька, Луганська, Запорізька та Дніпропетровська області), ЄС, Великій Британії та США. Основні акціонери – група «СКМ» (71,24%) та «Смарт-холдинг» (23,76%). Керуюча компанія – ТОВ «Метінвест Холдинг».
